Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-11 | 15,13 | 15,15 | -0,13% | -3,45% | 63,78 | 64,01 | -0,36% | -8,07% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-05-11 | 11,73 | 11,75 | -0,17% | -2,01% | 45,49 | 45,52 | -0,08% | -2,20% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-11 | 14,36 | 14,38 | -0,14% | -4,33% | 60,53 | 60,76 | -0,37% | -8,91% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-05-11 | 10,77 | 10,79 | -0,19% | -2,71% | 41,76 | 41,80 | -0,09% | -2,90% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-11 | 166,19 | 165,10 | +0,66% | +4,70% | 700,57 | 697,60 | +0,43% | -0,31% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-11 | 137,02 | 136,49 | +0,39% | -2,23% | 577,61 | 576,71 | +0,16% | -6,91% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-05-11 | 151,83 | 151,22 | +0,40% | -0,38% | 588,75 | 585,84 | +0,50% | -0,58% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-11 | 150,09 | 149,11 | +0,66% | +2,33% | 632,70 | 630,03 | +0,42% | -2,57% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-11 | 130,52 | 130,02 | +0,38% | -2,71% | 550,21 | 549,37 | +0,15% | -7,37% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-05-11 | 144,55 | 143,98 | +0,40% | -0,87% | 560,52 | 557,79 | +0,49% | -1,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)