Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-11 16,82 16,86 -0,24% +14,89% 70,90 71,24 -0,47% +9,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-11 17,35 17,42 -0,40% +18,51% 73,14 73,60 -0,63% +12,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-11 16,61 16,68 -0,42% +17,63% 70,02 70,48 -0,65% +12,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2017-05-11 12,17 12,22 -0,41% +19,55% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-05-11 483,44 485,85 -0,50% +20,42% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-11 114,11 114,62 -0,44% +15,54% 481,03 484,30 -0,68% +10,01% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2017-05-11 53,92 54,16 -0,44% +7,71% 227,30 228,84 -0,67% +2,55% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2017-05-11 90,83 91,22 -0,43% +9,53% 352,21 353,39 -0,34% +9,31% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-11 109,29 109,77 -0,44% +14,97% 460,71 463,81 -0,67% +9,46% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-05-11 51,68 51,91 -0,44% +7,18% 217,86 219,34 -0,67% +2,04% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)