Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-11 | 19,88 | 19,87 | +0,05% | +9,59% | 83,80 | 83,96 | -0,18% | +4,34% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-05-11 | 11,49 | 11,49 | 0,00% | +11,88% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-11 | 39,08 | 39,06 | +0,05% | +9,28% | 164,74 | 165,04 | -0,18% | +4,05% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-11 | 18,82 | 18,81 | +0,05% | +8,04% | 79,34 | 79,48 | -0,18% | +2,86% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-11 | 17,02 | 17,01 | +0,06% | +7,38% | 71,75 | 71,87 | -0,17% | +2,24% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-05-11 | 40,18 | 40,18 | 0,00% | +6,95% | 169,38 | 169,77 | -0,23% | +1,83% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-05-11 | 319,27 | 319,00 | +0,08% | +14,43% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-11 | 275,76 | 275,50 | +0,09% | +8,20% | 1162,47 | 1164,07 | -0,14% | +3,02% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-05-11 | 139,48 | 139,37 | +0,08% | +11,42% | 587,98 | 588,88 | -0,15% | +6,09% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-05-11 | 111,44 | 111,36 | +0,07% | +5,83% | 469,77 | 470,53 | -0,16% | +0,76% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)