Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-12 | 19,88 | 19,88 | 0,00% | +9,41% | 83,79 | 83,80 | -0,01% | +4,24% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-05-12 | 11,49 | 11,49 | 0,00% | +11,66% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-12 | 39,08 | 39,08 | 0,00% | +9,16% | 164,72 | 164,74 | -0,01% | +4,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-12 | 18,82 | 18,82 | 0,00% | +8,04% | 79,33 | 79,34 | -0,01% | +2,93% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-12 | 17,02 | 17,02 | 0,00% | +7,38% | 71,74 | 71,75 | -0,01% | +2,31% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-05-12 | 40,14 | 40,18 | -0,10% | +6,87% | 169,19 | 169,38 | -0,11% | +1,82% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-05-12 | 319,25 | 319,27 | -0,01% | +14,36% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-12 | 275,89 | 275,76 | +0,05% | +8,26% | 1162,88 | 1162,47 | +0,04% | +3,14% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-05-12 | 139,48 | 139,48 | 0,00% | +11,38% | 587,91 | 587,98 | -0,01% | +6,11% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-05-12 | 111,45 | 111,44 | +0,01% | +5,80% | 469,76 | 469,77 | 0,00% | +0,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)