Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-15 17,08 17,08 0,00% +22,53% 72,08 71,99 +0,12% +16,78% kup on-line
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-15 55,29 55,30 -0,02% +21,57% 233,32 233,09 +0,10% +15,87% kup on-line
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-15 21,25 21,22 +0,14% +20,46% 89,67 89,44 +0,26% +14,82% kup on-line
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-15 31,44 31,39 +0,16% +19,54% 132,68 132,31 +0,28% +13,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-15 39,88 39,93 -0,13% +13,98% 168,29 168,31 -0,01% +8,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2017-05-15 43,81 43,66 +0,34% +10,63% 170,15 169,16 +0,58% +10,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-15 36,80 36,84 -0,11% +13,13% 155,30 155,28 +0,01% +7,82% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies EUR 2017-05-15 75,10 74,87 +0,31% +24,01% 316,92 315,58 +0,43% +18,20% kup on-line
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2017-05-15 596,95 597,40 -0,08% +21,02% 2519,13 2518,04 +0,04% +15,34% kup on-line
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2017-05-15 2574,91 2581,56 -0,26% +17,16% - - - - kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Small Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2017-05-15 94,59 94,71 -0,13% +26,51% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-15 304,75 304,34 +0,13% +21,30% 1286,05 1282,79 +0,25% +15,62% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-15 267,11 267,07 +0,01% +21,14% 1127,20 1125,70 +0,13% +15,47% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) EUR 2017-05-15 214,58 214,55 +0,01% +18,09% 905,53 904,33 +0,13% +12,55% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-15 241,01 241,00 0,00% +20,23% 1017,06 1015,82 +0,12% +14,60% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-15 121,22 121,15 +0,06% +15,40% 511,55 510,65 +0,18% +9,99% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A Acc USD (H) (USD) USD 2017-05-15 118,69 118,61 +0,07% +17,32% 460,96 459,54 +0,31% +17,40% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-15 119,38 119,31 +0,06% +14,80% 503,78 502,89 +0,18% +9,42% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc USD (H) (USD) USD 2017-05-15 117,82 117,75 +0,06% +16,72% 457,58 456,21 +0,30% +16,80% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-15 44,33 44,34 -0,02% +26,40% 187,07 186,89 +0,10% +20,48% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) EUR 2017-05-15 40,06 40,06 0,00% +23,72% 169,05 168,85 +0,12% +17,92% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-15 41,45 41,45 0,00% +25,80% 174,92 174,71 +0,12% +19,90% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2017-05-15 45,45 45,16 +0,64% +22,05% 176,51 174,97 +0,88% +22,13% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)