Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2017-05-15 132,99 132,77 +0,17% +7,43% 561,22 559,63 +0,28% +2,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-15 137,99 137,76 +0,17% +7,92% 582,32 580,66 +0,29% +2,86% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-15 102,30 102,14 +0,16% +7,48% 431,71 430,52 +0,28% +2,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-15 1424,26 1421,86 +0,17% +8,57% 6010,38 5993,14 +0,29% +3,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-15 1172,12 1170,16 +0,17% +8,52% 4946,35 4932,22 +0,29% +3,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-15 1169,66 1167,67 +0,17% +8,83% 4935,97 4921,73 +0,29% +3,73% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-15 115,07 114,83 +0,21% +6,60% 485,60 484,01 +0,33% +2,60% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2017-05-15 163,65 163,60 +0,03% +5,51% 690,60 689,57 +0,15% +1,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2017-05-15 12,11 12,04 +0,58% +12,55% 46,66 46,29 +0,81% +8,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-15 15,69 15,66 +0,19% +18,33% 66,21 66,01 +0,31% +12,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-15 12,35 12,28 +0,57% +12,79% 52,12 51,76 +0,69% +7,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2017-05-15 12,81 12,73 +0,63% +14,78% 49,75 49,32 +0,87% +14,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-15 15,10 15,07 +0,20% +17,42% 63,72 63,52 +0,32% +11,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2017-05-15 12,31 12,23 +0,65% +13,98% 47,81 47,38 +0,90% +14,06% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-15 15,43 15,41 +0,13% +7,75% 65,11 64,95 +0,25% +2,70% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-15 13,02 13,01 +0,08% +7,16% 54,94 54,84 +0,20% +2,14% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-15 876,36 877,94 -0,18% +8,12% 3698,24 3700,52 -0,06% +3,06% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-05-15 672,95 674,16 -0,18% +7,08% 2839,85 2841,58 -0,06% +2,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-15 123,58 123,45 +0,11% +5,57% 521,51 520,34 +0,22% +0,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2017-05-15 126,57 126,43 +0,11% +7,24% 491,56 489,84 +0,35% +7,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-15 119,75 119,63 +0,10% +5,15% 505,35 504,24 +0,22% +0,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-05-15 524,75 524,17 +0,11% +7,32% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-05-15 122,64 122,51 +0,11% +6,84% 476,30 474,65 +0,35% +6,91% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-15 137,26 137,07 +0,14% +8,13% 579,24 577,75 +0,26% +3,06% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2017-05-15 142,80 142,60 +0,14% +9,86% 554,59 552,49 +0,38% +9,94% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-15 116,19 116,03 +0,14% +4,91% 490,32 489,07 +0,26% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-15 132,84 132,67 +0,13% +7,70% 560,59 559,20 +0,25% +2,65% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-05-15 138,19 138,01 +0,13% +9,43% 536,69 534,71 +0,37% +9,50% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-15 112,44 112,29 +0,13% +4,50% 474,50 473,30 +0,25% -0,40% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)