Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-15 15,26 15,28 -0,13% +2,90% 64,40 64,41 -0,01% -1,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-15 13,86 13,88 -0,14% +2,14% 58,49 58,50 -0,03% -2,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2017-05-15 14,93 14,87 +0,40% +13,45% 57,53 57,17 +0,63% +9,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-15 22,01 21,93 +0,36% +13,86% 92,88 92,44 +0,48% +8,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-05-15 92,59 92,24 +0,38% +16,22% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2017-05-15 31,06 30,94 +0,39% +15,25% 120,63 119,87 +0,63% +15,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-15 25,68 25,70 -0,08% +17,91% 108,37 108,33 +0,04% +12,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-15 19,89 19,82 +0,35% +12,88% 83,94 83,54 +0,47% +7,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2017-05-15 28,22 28,11 +0,39% +14,44% 109,60 108,91 +0,63% +14,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2017-04-20 16,36 16,38 -0,12% 0,00% 64,74 65,19 -0,70% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-15 142,63 142,52 +0,08% +13,82% 601,90 600,72 +0,20% +8,49% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2017-05-15 135,24 135,13 +0,08% +15,70% 525,23 523,55 +0,32% +15,78% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2017-05-15 131,49 131,40 +0,07% +10,77% 554,89 553,85 +0,19% +5,57% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-15 134,23 134,13 +0,07% +13,26% 566,45 565,36 +0,19% +7,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-15 216,30 216,57 -0,12% +21,44% 912,79 912,84 -0,01% +15,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2017-05-15 241,50 241,80 -0,12% +23,58% 937,91 936,83 +0,12% +23,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-05-15 740,18 741,12 -0,13% +23,16% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2017-05-15 232,78 233,08 -0,13% +22,96% 904,05 903,04 +0,11% +23,04% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)