Fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 PLN 2017-04-28 135,93 134,78 +0,85% 0,00% - - - - kup on-line
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 PLN 2017-04-28 152,50 152,11 +0,26% 0,00% - - - - kup on-line
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny PLN 2017-05-16 123,80 122,93 +0,71% +5,47% - - - - kup on-line
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global PLN 2017-04-28 104,91 104,68 +0,22% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywny w likwidacji PLN 2017-05-16 122,44 122,24 +0,16% +2,88% - - - - kup on-line
Generali Absolute Return Akcyjny FIZ PLN 2017-04-28 116,82 116,77 +0,04% +5,73% - - - - kup on-line
Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-04-28 1307,74 1315,54 -0,59% +20,19% - - - - kup on-line
Metrum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-04-26 811,64 816,08 -0,54% 0,00% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return PLN 2017-05-05 121,18 121,32 -0,12% +4,95% - - - - kup on-line
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Quant PLN 2017-04-28 104,96 103,06 +1,84% 0,00% - - - - kup on-line
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra PLN 2017-04-28 126,03 122,30 +3,05% +23,68% - - - - kup on-line
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-03-31 1616,34 1609,35 +0,43% +1,89% - - - - kup on-line
Quercus Global Balanced Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-05-04 1528,49 1513,76 +0,97% +5,76% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny PLN 2017-05-16 120,37 120,66 -0,24% +2,49% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji PLN 2017-05-16 1207,10 1208,38 -0,11% +9,01% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) PLN 2017-05-16 158,87 158,75 +0,08% +6,08% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja PLN 2017-05-10 104,26 104,53 -0,26% +9,48% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities PLN 2017-05-16 160,24 159,69 +0,34% +15,20% - - - - kup on-line
UniAbsolute Return Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-04-28 1062,68 1061,94 +0,07% +2,57% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)