Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-16 | 19,89 | 19,88 | +0,05% | +9,41% | 83,73 | 83,89 | -0,20% | +4,63% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-05-16 | 11,50 | 11,49 | +0,09% | +11,76% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-16 | 39,10 | 39,08 | +0,05% | +9,16% | 164,59 | 164,92 | -0,20% | +4,40% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-16 | 18,83 | 18,82 | +0,05% | +8,09% | 79,27 | 79,42 | -0,19% | +3,38% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-16 | 17,03 | 17,02 | +0,06% | +7,44% | 71,69 | 71,82 | -0,19% | +2,76% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-05-16 | 40,11 | 40,12 | -0,02% | +6,82% | 168,85 | 169,31 | -0,27% | +1,56% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-05-15 | 319,33 | 319,25 | +0,03% | +13,51% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-16 | 275,80 | 275,82 | -0,01% | +8,26% | 1161,01 | 1163,96 | -0,25% | +2,93% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-05-16 | 140,01 | 139,46 | +0,39% | +11,74% | 589,39 | 588,52 | +0,15% | +6,87% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-05-16 | 111,87 | 111,43 | +0,39% | +6,14% | 470,93 | 470,24 | +0,15% | +1,51% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)