Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-17 | 15,12 | 15,10 | +0,13% | -2,51% | 63,36 | 63,56 | -0,33% | -6,58% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-05-17 | 11,74 | 11,71 | +0,26% | -0,84% | 44,53 | 45,04 | -1,13% | -2,62% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-17 | 14,36 | 14,33 | +0,21% | -3,30% | 60,17 | 60,32 | -0,25% | -7,34% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-05-17 | 10,78 | 10,76 | +0,19% | -1,55% | 40,89 | 41,39 | -1,20% | -3,32% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-17 | 161,71 | 162,56 | -0,52% | +2,26% | 677,60 | 684,31 | -0,98% | -2,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-17 | 136,65 | 136,81 | -0,12% | -1,26% | 572,59 | 575,91 | -0,58% | -5,39% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-05-17 | 151,43 | 151,61 | -0,12% | +0,56% | 574,40 | 583,14 | -1,50% | -1,24% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-17 | 146,05 | 146,82 | -0,52% | -0,05% | 611,98 | 618,05 | -0,98% | -4,22% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-17 | 130,16 | 130,31 | -0,12% | -1,76% | 545,40 | 548,55 | -0,58% | -5,86% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-05-17 | 144,16 | 144,33 | -0,12% | +0,07% | 546,83 | 555,14 | -1,50% | -1,73% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)