Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-17 | 15,30 | 15,25 | +0,33% | +3,03% | 64,11 | 64,20 | -0,13% | -1,27% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-17 | 13,90 | 13,86 | +0,29% | +2,36% | 58,24 | 58,35 | -0,17% | -1,92% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2017-05-17 | 14,62 | 14,86 | -1,62% | +10,84% | 55,99 | 57,21 | -2,13% | +7,25% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-17 | 21,54 | 21,90 | -1,64% | +11,09% | 90,26 | 92,19 | -2,10% | +6,45% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-05-17 | 90,67 | 92,16 | -1,62% | +13,52% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-05-17 | 30,41 | 30,92 | -1,65% | +12,55% | 115,35 | 118,93 | -3,01% | +10,53% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-17 | 24,75 | 25,32 | -2,25% | +13,38% | 103,71 | 106,59 | -2,70% | +8,64% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-17 | 19,48 | 19,80 | -1,62% | +10,31% | 81,63 | 83,35 | -2,07% | +5,70% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-05-17 | 27,63 | 28,09 | -1,64% | +11,77% | 104,81 | 108,04 | -3,00% | +9,77% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-04-20 | 16,36 | 16,38 | -0,12% | 0,00% | 64,74 | 65,19 | -0,70% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-17 | 142,26 | 142,86 | -0,42% | +13,08% | 596,10 | 601,38 | -0,88% | +8,36% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-05-17 | 134,92 | 135,48 | -0,41% | +14,95% | 511,78 | 521,10 | -1,79% | +12,89% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-17 | 131,16 | 131,71 | -0,42% | +10,03% | 549,59 | 554,45 | -0,88% | +5,44% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-17 | 133,88 | 134,45 | -0,42% | +12,50% | 560,98 | 565,98 | -0,88% | +7,81% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-17 | 106,14 | 106,26 | -0,11% | -0,52% | 444,75 | 447,31 | -0,57% | -4,67% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2017-05-17 | 12,93 | 12,94 | -0,08% | +1,17% | 49,05 | 49,77 | -1,46% | -0,64% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2017-05-17 | 5,56 | 5,56 | 0,00% | -2,28% | 21,09 | 21,39 | -1,38% | -4,04% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-17 | 11,11 | 11,17 | -0,54% | +2,40% | 46,55 | 47,02 | -1,00% | -1,88% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-17 | 103,02 | 103,14 | -0,12% | -0,91% | 431,67 | 434,18 | -0,58% | -5,05% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-05-17 | 12,40 | 12,42 | -0,16% | +0,73% | 47,04 | 47,77 | -1,54% | -1,08% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-17 | 4,80 | 4,83 | -0,62% | -1,23% | 20,11 | 20,33 | -1,08% | -5,36% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-17 | 66,96 | 67,04 | -0,12% | -4,34% | 280,58 | 282,21 | -0,58% | -8,34% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-05-17 | 5,35 | 5,36 | -0,19% | -2,90% | 20,29 | 20,62 | -1,56% | -4,65% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-17 | 216,38 | 216,83 | -0,21% | +20,72% | 906,67 | 912,77 | -0,67% | +15,68% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2017-05-17 | 241,60 | 242,11 | -0,21% | +22,84% | 916,44 | 931,23 | -1,59% | +20,64% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-05-17 | 740,49 | 742,22 | -0,23% | +22,44% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-05-17 | 232,87 | 233,37 | -0,21% | +22,22% | 883,32 | 897,61 | -1,59% | +20,03% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)