Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-05-18 11,96 11,99 -0,25% +1,36% 45,22 45,48 -0,58% -1,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-18 13,58 13,60 -0,15% +3,35% 56,92 56,99 -0,12% -2,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-18 10,07 10,08 -0,10% +0,70% 42,21 42,24 -0,08% -4,67% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-05-18 31,60 31,50 +0,32% +1,44% 119,47 119,49 -0,01% -1,28% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-05-18 29,16 29,08 +0,28% +0,93% 110,25 110,31 -0,05% -1,78% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-05-18 189,81 189,82 -0,01% -0,36% 928,70 929,13 -0,05% -13,15% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-05-18 151,46 151,46 0,00% +0,38% 572,64 574,52 -0,33% -2,32% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-05-18 181,87 181,87 0,00% -0,61% 889,85 890,22 -0,04% -13,36% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-05-18 145,58 145,58 0,00% +0,13% 550,41 552,21 -0,33% -2,56% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-18 10,18 10,17 +0,10% -0,20% 42,67 42,61 +0,12% -5,52% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-05-18 13,11 13,10 +0,08% +1,47% 49,57 49,69 -0,25% -1,26% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-18 10,89 10,87 +0,18% +3,42% 45,64 45,55 +0,21% -2,10% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-05-18 12,10 12,09 +0,08% +0,92% 45,75 45,86 -0,24% -1,80% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-18 10,81 10,81 0,00% -0,46% 45,31 45,30 +0,02% -4,34% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-18 10,05 10,05 0,00% -0,40% 42,12 42,11 +0,02% -4,27% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-05-18 15,43 15,41 +0,13% +1,31% 58,34 58,45 -0,20% -0,53% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2017-05-18 10,90 10,90 0,00% +0,28% 41,21 41,35 -0,33% -1,55% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2017-05-18 120,18 120,19 -0,01% -0,56% 503,70 503,62 +0,02% -4,43% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2017-05-18 114,69 114,70 -0,01% -0,60% 480,69 480,62 +0,02% -4,47% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2017-05-18 7,24 7,24 0,00% -0,14% 30,34 30,34 +0,02% -4,03% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2017-05-18 4,18 4,18 0,00% -1,42% 17,52 17,52 +0,02% -5,25% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2017-05-18 6,75 6,75 0,00% -0,59% 28,29 28,28 +0,02% -4,46% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)