Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-01 | 15,35 | 15,27 | +0,52% | -0,78% | 64,07 | 63,74 | +0,52% | -5,49% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-06-01 | 11,93 | 11,87 | +0,51% | +1,02% | 44,56 | 44,48 | +0,19% | -4,15% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-01 | 14,57 | 14,50 | +0,48% | -1,62% | 60,81 | 60,52 | +0,48% | -6,30% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-06-01 | 10,95 | 10,89 | +0,55% | +0,18% | 40,90 | 40,81 | +0,24% | -4,94% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-01 | 162,34 | 161,74 | +0,37% | +2,69% | 677,56 | 675,09 | +0,37% | -2,19% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-01 | 138,22 | 137,83 | +0,28% | +1,13% | 576,89 | 575,29 | +0,28% | -3,68% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-06-01 | 153,27 | 152,80 | +0,31% | +3,02% | 572,52 | 572,56 | -0,01% | -2,25% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-01 | 146,62 | 146,07 | +0,38% | +0,37% | 611,95 | 609,68 | +0,37% | -4,40% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-01 | 131,63 | 131,26 | +0,28% | +0,63% | 549,38 | 547,87 | +0,28% | -4,16% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-06-01 | 145,89 | 145,44 | +0,31% | +2,52% | 544,96 | 544,98 | 0,00% | -2,72% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)