Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth USD 2017-06-01 69,87 69,31 +0,81% -69,59% 260,99 259,71 +0,49% -70,26% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-06-01 15,09 14,97 +0,80% +10,23% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-01 21,97 21,80 +0,78% +10,02% 82,07 81,69 +0,47% +4,38% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-01 28,54 28,27 +0,96% +8,68% 119,12 118,00 +0,95% +3,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-01 22,75 22,44 +1,38% +11,85% 94,95 93,66 +1,38% +6,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-01 17,66 17,46 +1,15% +10,24% 73,71 72,88 +1,14% +5,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-01 19,86 19,60 +1,33% +10,95% 82,89 81,81 +1,32% +5,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2017-06-01 22,30 22,05 +1,13% +11,17% 83,30 82,62 +0,82% +5,48% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2017-06-01 19,50 19,24 +1,35% +10,98% 72,84 72,09 +1,03% +5,30% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-06-01 548,51 541,13 +1,36% +12,45% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-06-01 512,08 505,21 +1,36% +10,73% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2017-06-01 18,38 18,13 +1,38% +10,06% 68,66 67,93 +1,06% +4,43% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2017-06-01 22,98 22,80 +0,79% +25,37% 85,84 85,43 +0,47% +18,95% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2017-06-01 26,21 26,07 +0,54% +15,41% 97,90 97,69 +0,22% +9,50% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-01 135,18 134,74 +0,33% +14,68% 564,20 562,39 +0,32% +9,22% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2017-06-01 383,86 385,58 -0,45% +3,52% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2017-06-01 173,82 172,62 +0,70% +13,11% 649,29 646,82 +0,38% +7,32% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2017-06-01 624,99 618,86 +0,99% +6,35% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-01 49,64 49,37 +0,55% +12,33% 207,18 206,06 +0,54% +6,99% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2017-06-01 44,24 44,00 +0,55% +11,86% 165,25 164,87 +0,23% +6,13% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2017-06-01 44,58 44,34 +0,54% +12,09% 166,52 166,15 +0,23% +6,36% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-01 40,35 40,13 +0,55% +11,22% 168,41 167,50 +0,54% +5,93% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2017-06-01 45,28 45,03 +0,56% +11,69% 169,14 168,73 +0,24% +5,98% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-01 179,33 180,97 -0,91% +17,39% 748,47 755,35 -0,91% +11,81% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)