Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-01 16,04 16,04 0,00% +11,08% 66,95 66,95 0,00% +5,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-01 17,09 17,11 -0,12% +9,83% 71,33 71,42 -0,12% +4,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-06-01 11,84 11,85 -0,08% +10,97% 56,53 57,05 -0,91% -7,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-06-01 18,01 18,02 -0,06% +11,72% 67,27 67,52 -0,37% +6,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-01 15,09 15,09 0,00% +10,47% 62,98 62,98 0,00% +5,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-01 11,30 11,31 -0,09% +9,28% 47,16 47,21 -0,09% +4,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-06-01 16,94 16,95 -0,06% +11,15% 63,28 63,51 -0,37% +5,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-01 21,91 21,84 +0,32% +12,94% 91,45 91,16 +0,32% +7,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-01 8,40 8,39 +0,12% +11,41% 35,06 35,02 +0,11% +6,11% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-06-01 10,47 10,44 +0,29% +13,80% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-06-01 24,60 24,54 +0,24% +13,63% 91,89 91,95 -0,07% +7,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-01 20,81 20,75 +0,29% +12,37% 86,85 86,61 +0,28% +7,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-01 8,10 8,09 +0,12% +10,81% 33,81 33,77 +0,12% +5,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-06-01 23,36 23,31 +0,21% +13,07% 87,26 87,34 -0,10% +7,28% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) USD 2017-06-01 84,89 84,57 +0,38% +7,14% 317,10 316,89 +0,07% +4,78% kup on-line
BNP Paribas Investment Partners Parvest Bond Europe Emerging C Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-01 601,54 600,65 +0,15% +5,12% 2510,65 2507,05 +0,14% +0,07% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-01 22,39 22,35 +0,18% +7,90% 93,45 93,29 +0,17% +2,77% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-01 14,21 14,22 -0,07% +6,28% 59,31 59,35 -0,08% +1,23% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-01 20,25 20,26 -0,05% +8,40% 75,64 75,92 -0,36% +2,86% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-01 21,28 21,24 +0,19% +7,47% 88,82 88,65 +0,18% +2,37% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-01 8,36 8,34 +0,24% +12,82% 31,23 31,25 -0,07% +7,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-01 14,03 13,97 +0,43% +16,72% 52,41 52,35 +0,12% +10,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2017-06-01 35,28 35,12 +0,46% +16,09% 131,78 131,60 +0,14% +10,15% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2017-06-01 36,15 36,14 +0,03% +7,91% 135,03 135,42 -0,28% +2,39% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2017-06-01 10,84 10,79 +0,46% +8,18% 45,24 45,04 +0,46% +3,04% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2017-06-01 13,10 13,06 +0,31% +8,35% 48,93 48,94 -0,01% +2,81% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-01 125,81 126,10 -0,23% +8,44% 525,09 526,33 -0,23% +3,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-01 113,37 113,65 -0,25% +11,50% 473,17 474,36 -0,25% +6,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2017-06-01 117,37 117,62 -0,21% +13,60% 438,42 440,73 -0,52% +7,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-01 110,62 110,90 -0,25% +10,93% 461,69 462,88 -0,26% +5,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-01 114,60 114,84 -0,21% +13,04% 428,08 430,32 -0,52% +7,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-06-01 82,51 82,69 -0,22% +6,68% 308,21 309,85 -0,53% +1,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-01 117,32 117,32 0,00% +4,81% 489,66 489,68 0,00% -0,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2017-06-01 121,11 121,07 +0,03% +6,62% 452,39 453,66 -0,28% +1,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-01 114,46 114,46 0,00% +4,29% 477,72 477,75 0,00% -0,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-01 118,22 118,18 +0,03% +6,09% 441,60 442,83 -0,28% +0,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-06-01 91,15 91,12 +0,03% +1,23% 340,48 341,44 -0,28% -3,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-01 28,74 28,71 +0,10% +4,43% 119,95 119,83 +0,10% -0,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2017-06-01 27,73 27,69 +0,14% +6,45% 103,58 103,76 -0,17% +1,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-01 19,37 19,35 +0,10% +0,31% 80,84 80,77 +0,10% -4,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2017-06-01 9,87 9,86 +0,10% +2,17% 36,87 36,95 -0,21% -3,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-01 27,60 27,57 +0,11% +4,03% 115,19 115,07 +0,10% -0,91% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-06-01 118,58 118,42 +0,14% +6,16% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-01 26,56 26,53 +0,11% +5,99% 99,21 99,41 -0,20% +0,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-01 12,70 12,69 +0,08% -0,08% 53,01 52,97 +0,07% -4,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2017-06-01 9,52 9,51 +0,11% +1,82% 35,56 35,63 -0,21% -3,39% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond A Acc USD (USD) USD 2017-06-01 2,66 2,66 0,00% 0,00% 9,94 9,97 -0,31% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond B Acc USD (USD) USD 2017-06-01 2,52 2,53 -0,40% 0,00% 9,41 9,48 -0,71% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)