Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-01 | 19,97 | 19,97 | 0,00% | +9,25% | 83,35 | 83,35 | 0,00% | +4,05% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-06-01 | 11,56 | 11,56 | 0,00% | +11,58% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-01 | 39,24 | 39,25 | -0,03% | +8,94% | 163,78 | 163,83 | -0,03% | +3,76% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-01 | 18,89 | 18,88 | +0,05% | +7,45% | 78,84 | 78,80 | +0,05% | +2,34% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-01 | 17,08 | 17,07 | +0,06% | +6,82% | 71,29 | 71,25 | +0,05% | +1,74% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-06-01 | 40,18 | 40,18 | 0,00% | +6,32% | 167,70 | 167,71 | 0,00% | +1,27% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-06-01 | 320,34 | 320,01 | +0,10% | +12,49% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-01 | 276,48 | 276,32 | +0,06% | +7,66% | 1153,94 | 1153,33 | +0,05% | +2,55% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-06-01 | 139,61 | 139,51 | +0,07% | +10,34% | 582,69 | 582,30 | +0,07% | +5,09% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-06-01 | 111,55 | 111,47 | +0,07% | +4,81% | 465,58 | 465,26 | +0,07% | -0,17% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)