Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-02 | 15,53 | 15,35 | +1,17% | +0,39% | 64,97 | 64,07 | +1,41% | -4,33% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-06-02 | 12,07 | 11,93 | +1,17% | +2,20% | 44,98 | 44,56 | +0,92% | -3,22% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-02 | 14,73 | 14,57 | +1,10% | -0,54% | 61,62 | 60,81 | +1,33% | -5,21% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-06-02 | 11,08 | 10,95 | +1,19% | +1,47% | 41,29 | 40,90 | +0,94% | -3,92% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-02 | 162,54 | 162,34 | +0,12% | +3,23% | 679,97 | 677,56 | +0,36% | -1,61% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-02 | 139,05 | 138,22 | +0,60% | +2,05% | 581,70 | 576,89 | +0,83% | -2,74% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-06-02 | 154,21 | 153,27 | +0,61% | +3,97% | 574,62 | 572,52 | +0,37% | -1,55% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-02 | 146,80 | 146,62 | +0,12% | +0,90% | 614,12 | 611,95 | +0,36% | -3,84% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-02 | 132,41 | 131,63 | +0,59% | +1,53% | 553,92 | 549,38 | +0,83% | -3,23% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-06-02 | 146,77 | 145,89 | +0,60% | +3,46% | 546,89 | 544,96 | +0,36% | -2,03% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)