Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-02 | 73,54 | 73,55 | -0,01% | -0,39% | 307,65 | 306,98 | +0,22% | -5,07% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-02 | 70,53 | 70,53 | 0,00% | -0,63% | 295,06 | 294,37 | +0,23% | -5,30% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-02 | 14,54 | 14,50 | +0,28% | +7,94% | 60,83 | 60,52 | +0,51% | +2,88% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-06-02 | 35,02 | 34,93 | +0,26% | +9,30% | 130,49 | 130,48 | +0,01% | +3,50% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-02 | 13,28 | 13,24 | +0,30% | +7,36% | 55,56 | 55,26 | +0,54% | +2,32% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-06-02 | 31,97 | 31,89 | +0,25% | +8,74% | 119,13 | 119,12 | 0,00% | +2,97% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-02 | 10,59 | 10,58 | +0,09% | +7,08% | 44,30 | 44,16 | +0,33% | +2,05% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-02 | 13,32 | 13,36 | -0,30% | +7,25% | 55,72 | 55,76 | -0,07% | +2,21% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-02 | 10,44 | 10,43 | +0,10% | +6,64% | 43,67 | 43,53 | +0,33% | +1,63% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-02 | 114,49 | 114,16 | +0,29% | +2,79% | 478,96 | 476,47 | +0,52% | -2,03% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-02 | 111,56 | 111,24 | +0,29% | +2,30% | 466,70 | 464,28 | +0,52% | -2,50% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2017-06-02 | 215,52 | 214,82 | +0,33% | +13,39% | 901,61 | 896,59 | +0,56% | +7,62% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-02 | 13,77 | 13,76 | +0,07% | +2,00% | 57,61 | 57,43 | +0,31% | -2,79% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-02 | 12,67 | 12,66 | +0,08% | +1,12% | 53,00 | 52,84 | +0,31% | -3,63% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-02 | 13,64 | 13,62 | +0,15% | +4,92% | 57,06 | 56,85 | +0,38% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-02 | 12,53 | 12,52 | +0,08% | +4,16% | 52,42 | 52,25 | +0,31% | -0,73% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-02 | 129,58 | 129,41 | +0,13% | +7,14% | 542,09 | 540,12 | +0,36% | +2,10% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-06-02 | 129,75 | 129,56 | +0,15% | +8,71% | 483,47 | 483,96 | -0,10% | +2,95% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-02 | 111,13 | 110,98 | +0,14% | +3,97% | 464,90 | 463,20 | +0,37% | -0,91% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-02 | 123,43 | 123,27 | +0,13% | +6,60% | 516,36 | 514,49 | +0,36% | +1,59% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2017-06-02 | 592,07 | 591,22 | +0,14% | +9,03% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-06-02 | 125,04 | 124,87 | +0,14% | +8,16% | 465,92 | 466,44 | -0,11% | +2,42% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-02 | 105,21 | 105,07 | +0,13% | +3,45% | 440,14 | 438,53 | +0,37% | -1,41% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-02 | 2,12 | 2,12 | 0,00% | -6,19% | 8,87 | 8,85 | +0,23% | -10,60% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-02 | 1,91 | 1,92 | -0,52% | -7,28% | 7,99 | 8,01 | -0,29% | -11,64% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)