Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-02 133,01 132,56 +0,34% +5,84% 556,43 553,27 +0,57% +0,87% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-02 138,01 137,55 +0,33% +6,33% 577,35 574,09 +0,57% +1,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-02 102,30 101,96 +0,33% +5,90% 427,96 425,55 +0,57% +0,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-02 1424,92 1420,08 +0,34% +6,97% 5961,01 5926,99 +0,57% +1,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-02 1172,65 1168,67 +0,34% +6,92% 4905,66 4877,68 +0,57% +1,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-02 1170,34 1166,36 +0,34% +7,22% 4896,00 4868,04 +0,57% +2,19% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-02 116,18 115,67 +0,44% +7,62% 486,03 482,77 +0,67% +2,69% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2017-06-02 162,98 162,76 +0,14% +5,07% 681,81 679,31 +0,37% +0,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2017-06-02 12,34 12,30 +0,33% +11,27% 47,36 47,16 +0,43% +7,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-02 15,59 15,63 -0,26% +12,48% 65,22 65,23 -0,02% +7,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-02 12,59 12,54 +0,40% +11,61% 52,67 52,34 +0,63% +6,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-02 13,08 13,03 +0,38% +13,74% 48,74 48,67 +0,14% +7,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-02 15,00 15,03 -0,20% +11,69% 62,75 62,73 +0,03% +6,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2017-06-02 12,57 12,52 +0,40% +12,94% 46,84 46,77 +0,15% +6,95% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-02 15,52 15,46 +0,39% +7,33% 64,93 64,53 +0,62% +2,29% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-02 13,10 13,04 +0,46% +6,76% 54,80 54,42 +0,69% +1,75% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-02 870,54 868,88 +0,19% +5,28% 3641,82 3626,44 +0,42% +0,34% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-02 668,48 667,20 +0,19% +4,27% 2796,52 2784,69 +0,42% -0,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-02 123,11 122,80 +0,25% +4,13% 515,02 512,53 +0,49% -0,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2017-06-02 126,18 125,85 +0,26% +5,81% 470,17 470,10 +0,02% +0,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-02 119,27 118,97 +0,25% +3,71% 498,95 496,55 +0,49% -1,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-06-02 523,18 521,82 +0,26% +5,88% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-02 122,23 121,92 +0,25% +5,40% 455,45 455,42 +0,01% -0,19% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-02 138,17 137,41 +0,55% +7,65% 578,02 573,51 +0,79% +2,60% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2017-06-02 143,87 143,07 +0,56% +9,44% 536,09 534,42 +0,31% +3,63% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-02 116,96 116,32 +0,55% +4,45% 489,29 485,49 +0,78% -0,46% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-02 133,70 132,97 +0,55% +7,23% 559,32 554,98 +0,78% +2,19% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-02 139,20 138,43 +0,56% +9,01% 518,69 517,09 +0,31% +3,22% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-02 113,16 112,54 +0,55% +4,03% 473,39 469,71 +0,78% -0,86% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)