Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-02 16,96 16,90 +0,36% +13,29% 70,95 70,54 +0,59% +7,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-02 17,29 17,25 +0,23% +14,88% 72,33 72,00 +0,46% +9,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-02 16,55 16,51 +0,24% +14,06% 69,24 68,91 +0,48% +8,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2017-06-02 12,13 12,11 +0,17% +15,97% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-06-02 486,55 485,66 +0,18% +17,91% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-02 113,36 113,21 +0,13% +9,78% 474,23 472,50 +0,37% +4,63% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-02 53,57 53,50 +0,13% +2,35% 224,10 223,29 +0,36% -2,46% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2017-06-02 89,78 89,66 +0,13% +4,10% 334,54 334,92 -0,11% -1,42% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-02 108,53 108,39 +0,13% +9,23% 454,02 452,39 +0,36% +4,10% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-02 51,33 51,26 +0,14% +1,85% 214,73 213,94 +0,37% -2,94% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)