Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-02 | 16,96 | 16,90 | +0,36% | +13,29% | 70,95 | 70,54 | +0,59% | +7,97% | ||
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-02 | 17,29 | 17,25 | +0,23% | +14,88% | 72,33 | 72,00 | +0,46% | +9,49% | ||
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-02 | 16,55 | 16,51 | +0,24% | +14,06% | 69,24 | 68,91 | +0,48% | +8,70% | ||
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) | PLN | 2017-06-02 | 12,13 | 12,11 | +0,17% | +15,97% | - | - | - | - | ||
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-06-02 | 486,55 | 485,66 | +0,18% | +17,91% | - | - | - | - | ||
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-02 | 113,36 | 113,21 | +0,13% | +9,78% | 474,23 | 472,50 | +0,37% | +4,63% | ||
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-02 | 53,57 | 53,50 | +0,13% | +2,35% | 224,10 | 223,29 | +0,36% | -2,46% | ||
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) | USD | 2017-06-02 | 89,78 | 89,66 | +0,13% | +4,10% | 334,54 | 334,92 | -0,11% | -1,42% | ||
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-02 | 108,53 | 108,39 | +0,13% | +9,23% | 454,02 | 452,39 | +0,36% | +4,10% | ||
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-02 | 51,33 | 51,26 | +0,14% | +1,85% | 214,73 | 213,94 | +0,37% | -2,94% |