Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-02 | 29,44 | 29,33 | +0,38% | +16,00% | 123,16 | 122,42 | +0,61% | +10,55% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2017-06-02 | 13,46 | 13,40 | +0,45% | +16,03% | 64,57 | 63,98 | +0,92% | -2,18% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-06-02 | 13,94 | 13,88 | +0,43% | +17,84% | 51,94 | 51,85 | +0,18% | +11,58% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-06-02 | 33,20 | 32,93 | +0,82% | +17,15% | 123,71 | 123,01 | +0,57% | +10,93% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-02 | 26,97 | 26,86 | +0,41% | +15,40% | 112,83 | 112,11 | +0,64% | +9,99% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2017-06-02 | 30,41 | 30,16 | +0,83% | +16,56% | 113,31 | 112,66 | +0,58% | +10,37% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-02 | 70,06 | 70,08 | -0,03% | +13,16% | 293,09 | 292,49 | +0,20% | +7,85% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2017-06-02 | 61,40 | 61,02 | +0,62% | +28,26% | 294,55 | 291,36 | +1,09% | +8,13% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-06-02 | 79,00 | 78,68 | +0,41% | +14,28% | 294,37 | 293,90 | +0,16% | +8,21% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-02 | 65,32 | 65,35 | -0,05% | +12,58% | 273,26 | 272,75 | +0,19% | +7,30% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2017-06-02 | 73,66 | 73,37 | +0,40% | +13,71% | 274,47 | 274,07 | +0,15% | +7,67% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-02 | 117,60 | 118,33 | -0,62% | +8,13% | 491,97 | 493,87 | -0,39% | +3,05% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2017-06-02 | 103,08 | 103,03 | +0,05% | +22,60% | 494,50 | 491,96 | +0,52% | +3,36% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-06-02 | 132,61 | 132,86 | -0,19% | +9,21% | 494,13 | 496,29 | -0,43% | +3,41% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-02 | 107,43 | 108,10 | -0,62% | +7,60% | 449,42 | 451,18 | -0,39% | +2,55% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2017-06-02 | 94,16 | 94,11 | +0,05% | +21,98% | 451,70 | 449,37 | +0,52% | +2,84% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-05 | 25,39 | 25,46 | -0,27% | +12,35% | 106,34 | 106,51 | -0,16% | +7,07% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-06-05 | 11,25 | 11,28 | -0,27% | +14,21% | 41,99 | 42,03 | -0,10% | +8,73% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-06-05 | 28,58 | 28,71 | -0,45% | +11,38% | 106,67 | 106,98 | -0,29% | +6,04% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-05 | 20,93 | 20,99 | -0,29% | +11,51% | 87,66 | 87,81 | -0,17% | +6,28% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-06-05 | 11,41 | 11,44 | -0,26% | +13,53% | 42,59 | 42,63 | -0,10% | +8,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-06-05 | 23,45 | 23,57 | -0,51% | +10,51% | 87,52 | 87,83 | -0,35% | +5,21% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)