Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-05 | 15,48 | 15,53 | -0,32% | -1,15% | 64,83 | 64,97 | -0,21% | -5,79% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-06-05 | 12,03 | 12,07 | -0,33% | +0,50% | 44,90 | 44,98 | -0,17% | -4,32% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-05 | 14,69 | 14,73 | -0,27% | -2,00% | 61,52 | 61,62 | -0,16% | -6,60% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-06-05 | 11,04 | 11,08 | -0,36% | -0,27% | 41,20 | 41,29 | -0,20% | -5,06% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-05 | 163,80 | 162,54 | +0,78% | +4,08% | 686,03 | 679,97 | +0,89% | -0,80% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-05 | 139,78 | 139,05 | +0,52% | +1,75% | 585,43 | 581,70 | +0,64% | -3,03% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-06-05 | 155,03 | 154,21 | +0,53% | +3,66% | 578,62 | 574,62 | +0,70% | -1,31% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-05 | 147,93 | 146,80 | +0,77% | +1,73% | 619,56 | 614,12 | +0,89% | -3,05% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-05 | 133,11 | 132,41 | +0,53% | +1,25% | 557,49 | 553,92 | +0,64% | -3,50% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-06-05 | 147,55 | 146,77 | +0,53% | +3,15% | 550,70 | 546,89 | +0,70% | -1,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)