Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-05 | 18,58 | 18,59 | -0,05% | +11,73% | 77,82 | 77,77 | +0,06% | +6,48% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-06-05 | 16,49 | 16,50 | -0,06% | +10,82% | 61,55 | 61,48 | +0,10% | +5,50% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-04-26 | 11,49 | 11,46 | +0,26% | +15,48% | 48,66 | 48,60 | +0,11% | +11,49% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-06-05 | 10,12 | 10,10 | +0,20% | +17,81% | 37,77 | 37,63 | +0,36% | +12,16% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-05 | 11,47 | 11,42 | +0,44% | +18,25% | 48,04 | 47,77 | +0,55% | +12,70% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2017-06-02 | 22,82 | 22,65 | +0,75% | +25,32% | 85,03 | 84,61 | +0,50% | +18,67% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-05 | 13,62 | 13,66 | -0,29% | +11,91% | 57,04 | 57,15 | -0,18% | +6,66% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2017-06-05 | 10,92 | 10,95 | -0,27% | +13,99% | 40,76 | 40,80 | -0,11% | +8,52% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-05 | 9,83 | 9,86 | -0,30% | +4,24% | 41,17 | 41,25 | -0,19% | -0,65% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2017-06-05 | 5,06 | 5,07 | -0,20% | +6,30% | 18,89 | 18,89 | -0,03% | +1,20% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-06-05 | 10,44 | 10,47 | -0,29% | +13,36% | 38,97 | 39,01 | -0,12% | +7,92% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-05 | 9,57 | 9,59 | -0,21% | +3,80% | 40,08 | 40,12 | -0,09% | -1,07% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-06-05 | 22,03 | 22,09 | -0,27% | +5,81% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-06-05 | 4,84 | 4,85 | -0,21% | +5,68% | 18,06 | 18,07 | -0,04% | +0,61% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)