Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-05 | 20,00 | 19,99 | +0,05% | +8,64% | 83,76 | 83,63 | +0,16% | +3,54% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-06-05 | 11,58 | 11,57 | +0,09% | +10,92% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-05 | 39,31 | 39,28 | +0,08% | +8,35% | 164,64 | 164,32 | +0,19% | +3,27% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-05 | 18,92 | 18,91 | +0,05% | +7,38% | 79,24 | 79,11 | +0,17% | +2,34% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-05 | 17,10 | 17,10 | 0,00% | +6,74% | 71,62 | 71,54 | +0,11% | +1,73% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-06-02 | 40,21 | 40,18 | +0,07% | +6,35% | 168,22 | 167,70 | +0,31% | +1,35% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-06-02 | 320,73 | 320,34 | +0,12% | +13,46% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-02 | 276,60 | 276,48 | +0,04% | +7,66% | 1157,13 | 1153,94 | +0,28% | +2,61% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-06-05 | 139,97 | 139,81 | +0,11% | +10,40% | 586,22 | 584,88 | +0,23% | +5,22% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-06-05 | 111,83 | 111,71 | +0,11% | +4,87% | 468,37 | 467,33 | +0,22% | -0,05% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)