Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-06 73,54 73,54 0,00% -0,38% 307,26 307,65 -0,13% -5,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-06 70,52 70,53 -0,01% -0,63% 294,64 295,06 -0,14% -5,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-06 14,54 14,54 0,00% +8,35% 60,75 60,83 -0,13% +3,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2017-06-06 35,03 35,02 +0,03% +9,74% 129,84 130,49 -0,50% +3,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-06 13,28 13,28 0,00% +7,79% 55,49 55,56 -0,13% +2,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2017-06-06 31,98 31,97 +0,03% +9,22% 118,54 119,13 -0,50% +2,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-06 10,59 10,59 0,00% +6,75% 44,25 44,30 -0,13% +1,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-06 13,33 13,32 +0,08% +8,82% 55,69 55,72 -0,05% +3,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-06 10,44 10,44 0,00% +6,31% 43,62 43,67 -0,13% +1,15% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-06 114,44 114,49 -0,04% +2,90% 478,14 478,96 -0,17% -2,10% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-06 111,50 111,56 -0,05% +2,39% 465,86 466,70 -0,18% -2,58% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2017-06-06 214,64 215,52 -0,41% +12,93% 896,79 901,61 -0,53% +7,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-06 13,76 13,77 -0,07% +1,70% 57,49 57,67 -0,31% -3,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-06 12,66 12,67 -0,08% +0,80% 52,89 53,06 -0,32% -4,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-06 13,57 13,64 -0,51% +4,30% 56,70 57,13 -0,75% -0,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-06 12,47 12,53 -0,48% +3,49% 52,10 52,48 -0,72% -1,54% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-06 129,84 129,87 -0,02% +7,23% 542,48 543,92 -0,26% +2,03% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2017-06-06 130,01 130,05 -0,03% +8,79% 481,89 485,39 -0,72% +2,39% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-06 111,35 111,38 -0,03% +4,06% 465,23 466,48 -0,27% -1,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-06 123,67 123,70 -0,02% +6,69% 516,71 518,08 -0,27% +1,51% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2017-06-06 593,24 593,40 -0,03% +9,12% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2017-06-06 125,29 125,33 -0,03% +8,25% 464,40 467,77 -0,72% +1,88% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-06 105,41 105,44 -0,03% +3,54% 440,41 441,60 -0,27% -1,49% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-06 2,12 2,12 0,00% -7,42% 8,86 8,87 -0,13% -11,92% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-06 1,91 1,91 0,00% -8,17% 7,98 7,99 -0,13% -12,63% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)