Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-06 18,50 18,58 -0,43% +10,84% 77,29 77,82 -0,67% +5,46% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-06 16,44 16,49 -0,30% +10,11% 60,94 61,55 -0,99% +3,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-26 11,49 11,46 +0,26% +15,48% 48,66 48,60 +0,11% +11,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-06 10,11 10,12 -0,10% +16,61% 37,47 37,77 -0,79% +9,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-06 11,45 11,47 -0,17% +16,96% 47,84 48,04 -0,42% +11,28% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2017-06-06 22,77 22,82 -0,22% +23,08% 84,40 85,03 -0,74% +15,84% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-06 13,59 13,62 -0,22% +11,58% 56,78 57,04 -0,46% +6,16% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2017-06-06 10,90 10,92 -0,18% +13,66% 40,40 40,76 -0,87% +6,97% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-06 9,81 9,83 -0,20% +3,92% 40,99 41,17 -0,44% -1,13% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2017-06-06 5,05 5,06 -0,20% +5,87% 18,72 18,89 -0,88% -0,36% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-06 10,42 10,44 -0,19% +13,02% 38,62 38,97 -0,88% +6,36% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-06 9,54 9,57 -0,31% +3,36% 39,86 40,08 -0,55% -1,66% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2017-06-06 21,98 22,03 -0,23% +5,47% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2017-06-06 4,83 4,84 -0,21% +5,23% 17,90 18,06 -0,89% -0,96% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)