Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-06 | 20,00 | 20,00 | 0,00% | +8,58% | 83,56 | 83,76 | -0,24% | +3,31% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-06-06 | 11,58 | 11,58 | 0,00% | +10,92% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-06 | 39,31 | 39,31 | 0,00% | +8,29% | 164,24 | 164,64 | -0,24% | +3,03% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-06 | 18,93 | 18,92 | +0,05% | +7,37% | 79,09 | 79,24 | -0,19% | +2,16% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-06 | 17,11 | 17,10 | +0,06% | +6,74% | 71,49 | 71,62 | -0,18% | +1,56% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-06-06 | 40,22 | 40,21 | +0,02% | +6,12% | 168,04 | 168,22 | -0,10% | +0,97% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-06-06 | 321,25 | 320,73 | +0,16% | +13,41% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-06 | 276,96 | 276,60 | +0,13% | +7,55% | 1157,17 | 1157,13 | 0,00% | +2,33% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-06-06 | 139,81 | 139,97 | -0,11% | +10,25% | 584,14 | 586,22 | -0,36% | +4,90% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-06-06 | 111,71 | 111,83 | -0,11% | +4,73% | 466,74 | 468,37 | -0,35% | -0,35% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)