Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-07 | 15,52 | 15,46 | +0,39% | -1,08% | 65,05 | 64,59 | +0,71% | -5,41% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-06-07 | 12,07 | 12,02 | +0,42% | +0,58% | 44,96 | 44,55 | +0,91% | -2,94% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-07 | 14,73 | 14,67 | +0,41% | -2,00% | 61,74 | 61,29 | +0,73% | -6,29% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-06-07 | 11,08 | 11,03 | +0,45% | -0,09% | 41,27 | 40,88 | +0,95% | -3,59% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-07 | 163,42 | 163,33 | +0,06% | +4,40% | 684,99 | 682,41 | +0,38% | -0,18% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-07 | 139,30 | 139,53 | -0,16% | +1,26% | 583,89 | 582,97 | +0,16% | -3,18% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-06-07 | 154,50 | 154,76 | -0,17% | +3,16% | 575,51 | 573,63 | +0,33% | -0,45% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-07 | 147,59 | 147,51 | +0,05% | +2,04% | 618,64 | 616,31 | +0,38% | -2,43% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-07 | 132,64 | 132,87 | -0,17% | +0,75% | 555,97 | 555,14 | +0,15% | -3,66% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-06-07 | 147,04 | 147,29 | -0,17% | +2,65% | 547,72 | 545,95 | +0,33% | -0,95% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)