Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-06-07 93,79 93,77 +0,02% -3,67% 393,13 391,78 +0,34% -7,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2017-06-07 96,61 96,59 +0,02% -2,98% 465,11 461,53 +0,78% -16,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2017-06-07 9,73 9,73 0,00% -1,92% 36,24 36,07 +0,50% -5,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2017-06-07 100,76 100,74 +0,02% -1,16% 389,13 387,56 +0,41% -3,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-06-07 102,92 102,90 +0,02% -0,69% 431,40 429,93 +0,34% -5,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-06-07 102,22 102,21 +0,01% -0,90% 428,46 427,04 +0,33% -5,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-06-07 935,62 935,47 +0,02% -3,67% 3921,74 3908,49 +0,34% -7,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2017-06-07 911,98 911,80 +0,02% -3,00% 4390,55 4356,76 +0,78% -16,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-07 10,64 10,63 +0,09% +3,40% 44,60 44,41 +0,42% -1,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-06-07 39,95 39,94 +0,03% +5,33% 148,81 148,04 +0,52% +1,64% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-07 32,95 32,92 +0,09% +5,71% 138,11 137,54 +0,41% +1,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-07 11,29 11,28 +0,09% +3,01% 47,32 47,13 +0,41% -1,50% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-06-07 37,11 37,10 +0,03% +4,80% 138,24 137,51 +0,52% +1,13% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2017-06-07 164,97 164,93 +0,02% +3,17% 614,51 611,33 +0,52% +0,62% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-07 13,46 13,47 -0,07% +2,59% 50,14 49,93 +0,42% -1,00% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-07 12,46 12,45 +0,08% +0,73% 52,23 52,02 +0,40% -3,68% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-07 10,29 10,30 -0,10% -0,29% 38,33 38,18 +0,40% -3,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-07 116,85 116,73 +0,10% +3,76% 489,79 487,71 +0,43% -0,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2017-06-07 124,57 124,72 -0,12% +2,53% 464,02 462,29 +0,38% -1,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-07 119,07 119,21 -0,12% +2,02% 443,54 441,86 +0,38% -1,55% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)