Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-07 16,77 16,82 -0,30% +15,50% 70,29 70,28 +0,02% +10,44% kup on-line
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-07 54,25 54,42 -0,31% +14,57% 227,39 227,37 +0,01% +9,56% kup on-line
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-07 21,38 21,35 +0,14% +16,96% 89,62 89,20 +0,46% +11,84% kup on-line
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-07 31,61 31,58 +0,09% +16,00% 132,50 131,94 +0,42% +10,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-07 39,23 39,18 +0,13% +8,61% 164,44 163,70 +0,45% +3,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-07 44,21 44,21 0,00% +7,75% 164,68 163,87 +0,50% +3,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-07 36,18 36,14 +0,11% +7,81% 151,65 151,00 +0,43% +3,09% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies EUR 2017-06-07 75,90 75,63 +0,36% +21,54% 318,14 315,99 +0,68% +16,22% kup on-line
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-07 594,27 593,72 +0,09% +15,61% 2490,94 2480,62 +0,42% +10,55% kup on-line
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2017-06-07 2552,50 2554,77 -0,09% +12,65% - - - - kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Small Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2017-06-07 94,27 94,57 -0,32% +21,17% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-07 307,36 308,50 -0,37% +18,23% 1288,33 1288,94 -0,05% +13,06% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-07 265,07 263,55 +0,58% +15,07% 1111,07 1101,14 +0,90% +10,04% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-07 212,94 211,72 +0,58% +12,17% 892,56 884,59 +0,90% +7,26% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-07 239,06 237,69 +0,58% +14,21% 1002,04 993,09 +0,90% +9,21% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-07 120,54 119,86 +0,57% +9,92% 505,25 500,79 +0,89% +5,11% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A Acc USD (H) (USD) USD 2017-06-07 118,12 117,45 +0,57% +11,79% 440,00 435,34 +1,07% +7,88% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-07 118,63 117,96 +0,57% +9,32% 497,25 492,85 +0,89% +4,53% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc USD (H) (USD) USD 2017-06-07 117,22 116,55 +0,57% +11,24% 436,64 432,00 +1,07% +7,34% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-07 44,63 44,46 +0,38% +21,31% 187,07 185,76 +0,71% +16,00% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) EUR 2017-06-07 40,33 40,17 +0,40% +18,72% 169,05 167,83 +0,72% +13,52% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-07 41,72 41,55 +0,41% +20,72% 174,87 173,60 +0,73% +15,43% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-07 46,79 46,71 +0,17% +19,27% 174,29 173,13 +0,67% +15,09% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)