Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-06-08 93,78 93,79 -0,01% -3,63% 393,34 393,13 +0,05% -7,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2017-06-08 96,61 96,61 0,00% -2,93% 464,18 465,11 -0,20% -16,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2017-06-08 9,73 9,73 0,00% -1,92% 36,24 36,24 -0,02% -4,62% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2017-06-08 100,75 100,76 -0,01% -1,13% 389,52 389,13 +0,10% -3,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-06-08 102,91 102,92 -0,01% -0,66% 431,63 431,40 +0,05% -4,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-06-08 102,21 102,22 -0,01% -0,86% 428,70 428,46 +0,05% -4,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-06-08 935,57 935,62 -0,01% -3,63% 3924,06 3921,74 +0,06% -7,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2017-06-08 911,98 911,98 0,00% -2,96% 4381,79 4390,55 -0,20% -16,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-08 10,62 10,64 -0,19% +2,71% 44,54 44,60 -0,12% -1,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-06-08 39,91 39,95 -0,10% +4,64% 148,63 148,81 -0,12% +1,75% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-08 33,06 32,95 +0,33% +5,89% 138,66 138,11 +0,40% +2,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-08 11,27 11,29 -0,18% +2,27% 47,27 47,32 -0,11% -1,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-06-08 37,07 37,11 -0,11% +4,13% 138,05 138,24 -0,13% +1,25% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2017-06-08 164,78 164,97 -0,12% +3,05% 613,66 614,51 -0,14% +0,48% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-08 13,45 13,46 -0,07% +2,44% 50,09 50,14 -0,10% -0,39% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-08 12,47 12,46 +0,08% +1,14% 52,30 52,23 +0,14% -2,56% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-08 10,28 10,29 -0,10% -0,48% 38,28 38,33 -0,12% -3,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-08 117,02 116,85 +0,15% +3,87% 490,82 489,79 +0,21% +0,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2017-06-08 124,72 124,57 +0,12% +2,36% 464,47 464,02 +0,10% -0,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-08 119,21 119,07 +0,12% +1,85% 443,95 443,54 +0,09% -0,96% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)