Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-08 | 20,00 | 20,01 | -0,05% | +8,64% | 83,89 | 83,87 | +0,01% | +4,67% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-06-08 | 11,58 | 11,59 | -0,09% | +10,92% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-08 | 39,31 | 39,33 | -0,05% | +8,38% | 164,88 | 164,86 | +0,01% | +4,42% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-08 | 18,92 | 18,92 | 0,00% | +7,01% | 79,36 | 79,31 | +0,06% | +3,11% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-08 | 17,10 | 17,11 | -0,06% | +6,34% | 71,72 | 71,72 | +0,01% | +2,46% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-06-08 | 40,21 | 40,22 | -0,02% | +5,70% | 168,65 | 168,59 | +0,04% | +1,84% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-06-08 | 321,68 | 321,64 | +0,01% | +12,29% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-08 | 277,03 | 277,02 | 0,00% | +7,27% | 1161,95 | 1161,16 | +0,07% | +3,35% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-06-08 | 140,11 | 139,69 | +0,30% | +10,11% | 587,66 | 585,52 | +0,37% | +6,08% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-06-08 | 111,95 | 111,61 | +0,30% | +4,59% | 469,55 | 467,82 | +0,37% | +0,77% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)