Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-06-09 | 110,24 | 110,24 | 0,00% | +0,18% | 463,79 | 462,38 | +0,31% | -3,86% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-06-09 | 108,80 | 108,55 | +0,23% | +3,91% | 457,73 | 455,29 | +0,54% | -0,29% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-09 | 1004,58 | 1004,59 | 0,00% | 0,00% | 4226,37 | 4213,55 | +0,30% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-06-09 | 17,22 | 17,22 | 0,00% | -0,46% | 72,45 | 72,23 | +0,31% | -3,46% | |
|
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-06-09 | 97,12 | 96,89 | +0,24% | +4,94% | - | - | - | - | |
|
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-06-09 | 95,02 | 94,69 | +0,35% | +5,46% | - | - | - | - | |
|
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-05-31 | 97,71 | 97,75 | -0,04% | +1,65% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-06-09 | 168,68 | 168,85 | -0,10% | +3,55% | 630,86 | 628,81 | +0,33% | +1,52% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)