Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-09 185,86 183,83 +1,10% +13,17% 781,93 771,04 +1,41% +9,76% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-06-09 207,72 206,11 +0,78% +11,71% 776,87 767,57 +1,21% +9,51% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-09 169,74 167,88 +1,11% +12,60% 714,11 704,14 +1,42% +9,21% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-06-09 189,70 188,24 +0,78% +11,15% 709,48 701,02 +1,21% +8,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2017-06-09 18,68 18,82 -0,74% +12,39% 69,86 70,09 -0,32% +10,19% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-09 119,89 119,34 +0,46% +15,84% 504,39 500,55 +0,77% +12,35% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-09 171,76 171,86 -0,06% +12,34% 722,61 720,83 +0,25% +8,96% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) USD 2017-06-09 134,22 134,30 -0,06% +14,21% 501,98 500,15 +0,37% +11,97% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) USD 2017-06-09 128,26 128,33 -0,05% +12,88% 479,69 477,91 +0,37% +10,66% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-09 108,15 107,66 +0,46% +14,98% 455,00 451,56 +0,76% +11,52% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-09 159,58 159,67 -0,06% +11,50% 671,37 669,70 +0,25% +8,14% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-09 121,07 121,14 -0,06% +13,36% 452,80 451,14 +0,37% +11,13% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-09 265,56 263,53 +0,77% +15,78% 1117,24 1105,32 +1,08% +12,29% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-09 188,94 188,48 +0,24% +12,41% 794,89 790,54 +0,55% +9,03% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) USD 2017-06-09 298,40 297,65 +0,25% +14,15% 1116,02 1108,48 +0,68% +11,90% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) USD 2017-06-09 286,36 285,65 +0,25% +13,19% 1070,99 1063,79 +0,68% +10,96% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-09 252,82 250,89 +0,77% +15,20% 1063,64 1052,31 +1,08% +11,73% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-09 181,10 180,66 +0,24% +11,87% 761,91 757,74 +0,55% +8,50% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-09 283,15 282,44 +0,25% +13,58% 1058,98 1051,83 +0,68% +11,35% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) USD 2017-06-09 143,21 142,11 +0,77% +17,37% 535,61 529,23 +1,20% +15,06% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) USD 2017-06-09 138,79 137,72 +0,78% +16,36% 519,08 512,88 +1,21% +14,07% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-09 133,99 132,96 +0,77% +16,79% 501,12 495,16 +1,21% +14,49% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)