Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth USD 2017-06-09 69,57 70,27 -1,00% -69,72% 260,19 261,69 -0,57% -70,35% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-06-09 15,08 14,99 +0,60% +9,12% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-09 21,95 21,83 +0,55% +8,72% 82,09 81,30 +0,98% +6,58% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-09 28,58 28,35 +0,81% +9,25% 120,24 118,91 +1,12% +5,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-09 22,88 22,74 +0,62% +13,10% 96,26 95,38 +0,92% +9,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-09 17,73 17,66 +0,40% +10,12% 74,59 74,07 +0,70% +6,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-09 19,98 19,86 +0,60% +12,25% 84,06 83,30 +0,91% +8,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2017-06-09 22,40 22,30 +0,45% +11,06% 83,78 83,05 +0,88% +8,87% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2017-06-09 19,64 19,62 +0,10% +9,78% 73,45 73,07 +0,53% +7,62% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-06-09 552,51 551,88 +0,11% +11,24% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-06-09 515,64 515,07 +0,11% +9,53% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2017-06-09 18,51 18,48 +0,16% +8,95% 69,23 68,82 +0,59% +6,80% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2017-06-09 23,47 23,28 +0,82% +27,21% 87,78 86,70 +1,25% +24,71% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2017-06-09 26,55 26,37 +0,68% +15,79% 99,30 98,20 +1,11% +13,51% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-09 136,28 135,74 +0,40% +14,64% 573,34 569,33 +0,70% +11,19% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2017-06-09 390,97 388,73 +0,58% +8,42% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2017-06-09 175,92 175,12 +0,46% +12,71% 657,94 652,16 +0,89% +10,50% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2017-06-09 635,60 632,71 +0,46% +9,77% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-09 49,73 49,70 +0,06% +11,53% 209,22 208,46 +0,37% +8,17% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2017-06-09 44,48 44,28 +0,45% +13,15% 166,35 164,90 +0,88% +10,93% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2017-06-09 44,82 44,62 +0,45% +13,35% 167,63 166,17 +0,88% +11,13% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-09 40,57 40,38 +0,47% +12,51% 170,68 169,37 +0,78% +9,12% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2017-06-09 45,35 45,32 +0,07% +10,88% 169,61 168,78 +0,49% +8,70% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-09 184,56 182,65 +1,05% +21,69% 776,46 766,09 +1,35% +18,03% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)