Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-06-09 12,18 12,21 -0,25% +2,78% 45,55 45,47 +0,18% +0,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-09 13,74 13,73 +0,07% +3,62% 57,81 57,59 +0,38% +0,50% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-09 10,08 10,09 -0,10% 0,00% 42,41 42,32 +0,21% -3,01% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-06-09 31,69 31,72 -0,09% +1,28% 118,52 118,13 +0,33% -0,71% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-06-09 29,24 29,27 -0,10% +0,79% 109,36 109,00 +0,32% -1,19% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-06-09 189,76 189,77 -0,01% -0,38% 919,84 911,79 +0,88% -12,91% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-06-09 151,52 151,52 0,00% +0,42% 566,68 564,28 +0,43% -1,55% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-06-09 181,79 181,80 -0,01% -0,63% 881,21 873,49 +0,88% -13,13% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-06-09 145,62 145,61 +0,01% +0,17% 544,62 542,27 +0,43% -1,80% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-09 10,18 10,18 0,00% -0,20% 42,83 42,70 +0,31% -3,20% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-06-09 13,12 13,12 0,00% +1,47% 49,07 48,86 +0,43% -0,53% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-09 10,83 10,80 +0,28% +2,27% 45,56 45,30 +0,58% -0,81% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-06-09 12,11 12,11 0,00% +1,00% 45,29 45,10 +0,43% -0,98% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-09 10,81 10,81 0,00% -0,46% 45,48 45,34 +0,31% -3,46% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-09 10,04 10,04 0,00% -0,50% 42,24 42,11 +0,31% -3,49% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-09 15,45 15,47 -0,13% +0,32% 57,78 57,61 +0,30% -1,65% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-09 10,90 10,90 0,00% +0,28% 40,77 40,59 +0,43% -1,70% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2017-06-09 120,12 120,14 -0,02% -0,59% 505,36 503,90 +0,29% -3,58% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2017-06-09 114,64 114,65 -0,01% -0,61% 482,30 480,88 +0,30% -3,60% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2017-06-09 7,24 7,24 0,00% -0,28% 30,46 30,37 +0,31% -3,28% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2017-06-09 4,18 4,18 0,00% -1,42% 17,59 17,53 +0,31% -4,38% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2017-06-09 6,75 6,74 +0,15% -0,59% 28,40 28,27 +0,45% -3,58% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)