Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-09 | 15,48 | 15,45 | +0,19% | -1,78% | 65,13 | 64,80 | +0,50% | -4,73% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-06-09 | 12,03 | 12,01 | +0,17% | -0,17% | 44,99 | 44,73 | +0,59% | -2,13% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-09 | 14,69 | 14,66 | +0,20% | -2,65% | 61,80 | 61,49 | +0,51% | -5,58% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-06-09 | 11,04 | 11,02 | +0,18% | -0,90% | 41,29 | 41,04 | +0,61% | -2,85% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-09 | 164,05 | 164,03 | +0,01% | +3,86% | 690,17 | 687,99 | +0,32% | +0,73% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-09 | 139,05 | 139,75 | -0,50% | +0,51% | 585,00 | 586,15 | -0,20% | -2,52% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-06-09 | 154,26 | 155,03 | -0,50% | +2,40% | 576,93 | 577,35 | -0,07% | +0,39% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-09 | 148,17 | 148,14 | +0,02% | +1,52% | 623,37 | 621,34 | +0,33% | -1,54% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-09 | 132,40 | 133,07 | -0,50% | +0,01% | 557,02 | 558,13 | -0,20% | -3,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-06-09 | 146,81 | 147,54 | -0,49% | +1,90% | 549,07 | 549,45 | -0,07% | -0,10% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)