Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-09 | 18,44 | 18,40 | +0,22% | +11,15% | 77,58 | 77,18 | +0,52% | +7,80% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-06-09 | 16,31 | 16,33 | -0,12% | +9,68% | 61,00 | 60,81 | +0,30% | +7,53% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-04-26 | 11,49 | 11,46 | +0,26% | +15,48% | 48,66 | 48,60 | +0,11% | +11,49% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-06-09 | 10,20 | 10,21 | -0,10% | +16,44% | 38,15 | 38,02 | +0,33% | +14,15% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-09 | 11,62 | 11,61 | +0,09% | +17,02% | 48,89 | 48,70 | +0,39% | +13,50% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2017-06-09 | 22,88 | 22,92 | -0,17% | +21,77% | 85,57 | 85,36 | +0,25% | +18,91% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-09 | 13,61 | 13,58 | +0,22% | +11,56% | 57,26 | 56,96 | +0,53% | +8,20% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2017-06-09 | 10,92 | 10,89 | +0,28% | +13,63% | 40,84 | 40,56 | +0,70% | +11,40% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-09 | 9,82 | 9,80 | +0,20% | +3,92% | 41,31 | 41,10 | +0,51% | +0,79% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2017-06-09 | 5,06 | 5,04 | +0,40% | +6,08% | 18,92 | 18,77 | +0,83% | +3,99% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-06-09 | 10,44 | 10,41 | +0,29% | +13,11% | 39,05 | 38,77 | +0,72% | +10,89% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-09 | 9,56 | 9,54 | +0,21% | +3,46% | 40,22 | 40,01 | +0,52% | +0,35% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-06-09 | 22,02 | 21,97 | +0,23% | +5,51% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-06-09 | 4,84 | 4,83 | +0,21% | +5,45% | 18,10 | 17,99 | +0,63% | +3,37% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)