Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-12 185,98 185,86 +0,06% +14,04% 778,83 781,93 -0,40% +10,20% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-06-12 208,46 207,72 +0,36% +13,24% 781,00 776,87 +0,53% +11,28% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-12 169,84 169,74 +0,06% +13,47% 711,24 714,11 -0,40% +9,65% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-06-12 190,37 189,70 +0,35% +12,67% 713,22 709,48 +0,53% +10,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2017-06-12 18,61 18,68 -0,37% +14,03% 69,72 69,86 -0,20% +12,05% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-12 119,03 119,89 -0,72% +15,79% 498,46 504,39 -1,18% +11,89% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-12 171,22 171,76 -0,31% +12,99% 717,02 722,61 -0,77% +9,19% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) USD 2017-06-12 133,80 134,22 -0,31% +14,86% 501,28 501,98 -0,14% +12,87% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) USD 2017-06-12 127,86 128,26 -0,31% +13,52% 479,03 479,69 -0,14% +11,55% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-12 107,37 108,15 -0,72% +14,92% 449,63 455,00 -1,18% +11,06% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-12 159,07 159,58 -0,32% +12,14% 666,14 671,37 -0,78% +8,37% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-12 120,68 121,07 -0,32% +14,00% 452,13 452,80 -0,15% +12,02% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-12 265,65 265,56 +0,03% +16,52% 1112,46 1117,24 -0,43% +12,61% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-12 189,76 188,94 +0,43% +13,83% 794,66 794,89 -0,03% +10,00% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) USD 2017-06-12 299,72 298,40 +0,44% +15,59% 1122,90 1116,02 +0,62% +13,59% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) USD 2017-06-12 287,63 286,36 +0,44% +14,62% 1077,61 1070,99 +0,62% +12,63% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-12 252,90 252,82 +0,03% +15,95% 1059,07 1063,64 -0,43% +12,05% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-12 181,88 181,10 +0,43% +13,27% 761,66 761,91 -0,03% +9,46% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-12 284,39 283,15 +0,44% +15,02% 1065,47 1058,98 +0,61% +13,02% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) USD 2017-06-12 143,40 143,21 +0,13% +18,86% 537,25 535,61 +0,31% +16,80% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) USD 2017-06-12 138,98 138,79 +0,14% +17,85% 520,69 519,08 +0,31% +15,81% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-12 134,16 133,99 +0,13% +18,27% 502,63 501,12 +0,30% +16,21% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)