Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-12 132,21 132,59 -0,29% +5,47% 553,66 557,82 -0,75% +1,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-12 137,18 137,58 -0,29% +5,96% 574,47 578,81 -0,75% +2,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-12 101,67 101,97 -0,29% +5,52% 425,76 429,00 -0,75% +1,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-12 1416,52 1420,61 -0,29% +6,59% 5931,96 5976,65 -0,75% +3,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-12 1165,73 1169,09 -0,29% +6,55% 4881,73 4918,48 -0,75% +2,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-12 1163,52 1166,86 -0,29% +6,85% 4872,47 4909,10 -0,75% +3,26% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-12 115,29 115,68 -0,34% +6,80% 482,80 486,68 -0,80% +2,01% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2017-06-12 161,92 162,78 -0,53% +4,39% 678,07 684,83 -0,99% -0,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2017-06-12 12,25 12,28 -0,24% +10,86% 47,24 47,52 -0,57% +7,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-12 15,59 15,63 -0,26% +13,71% 65,29 65,76 -0,72% +9,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-12 12,50 12,52 -0,16% +11,11% 52,35 52,67 -0,62% +7,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-12 12,99 13,02 -0,23% +13,25% 48,67 48,69 -0,06% +11,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-12 14,99 15,03 -0,27% +12,88% 62,77 63,23 -0,73% +9,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2017-06-12 12,48 12,50 -0,16% +12,43% 46,76 46,75 +0,01% +10,48% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-12 15,44 15,54 -0,64% +7,15% 64,66 65,38 -1,10% +3,55% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-12 13,02 13,11 -0,69% +6,55% 54,52 55,16 -1,14% +2,96% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-12 868,56 872,60 -0,46% +6,09% 3637,27 3671,12 -0,92% +2,52% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-12 666,96 670,06 -0,46% +5,06% 2793,03 2819,01 -0,92% +1,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-12 122,21 122,92 -0,58% +3,18% 511,78 517,14 -1,04% -0,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2017-06-12 125,30 126,03 -0,58% +4,84% 469,44 471,35 -0,41% +3,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-12 118,39 119,08 -0,58% +2,77% 495,78 500,98 -1,04% -0,69% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-06-12 519,56 522,53 -0,57% +4,93% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-12 121,37 122,07 -0,57% +4,44% 454,71 456,54 -0,40% +2,63% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-12 137,29 137,87 -0,42% +7,25% 574,93 580,03 -0,88% +3,64% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2017-06-12 143,00 143,61 -0,42% +9,03% 535,75 537,10 -0,25% +7,14% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-12 116,21 116,71 -0,43% +4,05% 486,65 491,01 -0,89% +0,55% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-12 132,83 133,40 -0,43% +6,82% 556,25 561,23 -0,89% +3,23% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-12 138,35 138,94 -0,42% +8,59% 518,33 519,64 -0,25% +6,71% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-12 112,43 112,91 -0,43% +3,64% 470,82 475,02 -0,88% +0,16% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)