Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-06-13 | 110,24 | 110,24 | 0,00% | +0,18% | 462,20 | 461,65 | +0,12% | -4,19% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-06-13 | 108,60 | 108,26 | +0,31% | +3,72% | 455,33 | 453,36 | +0,43% | -0,82% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-13 | 1004,55 | 1004,56 | 0,00% | 0,00% | 4211,78 | 4206,80 | +0,12% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-06-13 | 17,22 | 17,22 | 0,00% | -0,46% | 72,20 | 72,11 | +0,12% | -4,19% | |
|
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-06-13 | 97,03 | 96,72 | +0,32% | +6,60% | - | - | - | - | |
|
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-06-13 | 94,91 | 94,53 | +0,40% | +6,01% | - | - | - | - | |
|
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-05-31 | 97,71 | 97,75 | -0,04% | +1,65% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-06-13 | 168,68 | 168,69 | -0,01% | +4,75% | 630,02 | 632,00 | -0,31% | +1,50% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)