Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-13 | 15,62 | 15,53 | +0,58% | +0,51% | 65,49 | 65,03 | +0,70% | -3,25% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-06-13 | 12,14 | 12,07 | +0,58% | +2,19% | 45,34 | 45,22 | +0,27% | -0,98% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-13 | 14,82 | 14,73 | +0,61% | -0,40% | 62,14 | 61,68 | +0,73% | -4,13% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-06-13 | 11,15 | 11,08 | +0,63% | +1,46% | 41,65 | 41,51 | +0,32% | -1,69% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-13 | 165,17 | 163,77 | +0,85% | +5,10% | 692,51 | 685,82 | +0,98% | +1,17% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-13 | 140,46 | 139,36 | +0,79% | +2,75% | 588,91 | 583,60 | +0,91% | -1,10% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-06-13 | 155,84 | 154,62 | +0,79% | +4,70% | 582,06 | 579,28 | +0,48% | +1,45% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-13 | 149,17 | 147,91 | +0,85% | +2,73% | 625,42 | 619,40 | +0,97% | -1,12% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-13 | 133,74 | 132,69 | +0,79% | +2,24% | 560,73 | 555,67 | +0,91% | -1,59% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-06-13 | 148,30 | 147,14 | +0,79% | +4,17% | 553,90 | 551,26 | +0,48% | +0,94% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)