Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-13 15,30 15,29 +0,07% +2,41% 64,15 64,03 +0,18% -1,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-13 13,89 13,88 +0,07% +1,68% 58,24 58,13 +0,19% -2,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2017-06-13 14,61 14,58 +0,21% +13,08% 56,41 56,23 +0,33% +9,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-13 21,55 21,50 +0,23% +13,42% 90,35 90,04 +0,35% +9,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-06-13 90,80 90,60 +0,22% +15,89% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-13 30,46 30,40 +0,20% +14,94% 113,77 113,89 -0,11% +11,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-13 24,66 24,62 +0,16% +15,07% 103,39 103,10 +0,28% +10,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-13 19,49 19,45 +0,21% +12,66% 81,72 81,45 +0,33% +8,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2017-06-13 27,66 27,60 +0,22% +14,16% 103,31 103,40 -0,09% +10,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2017-04-20 16,36 16,38 -0,12% 0,00% 64,74 65,19 -0,70% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-13 141,37 140,57 +0,57% +13,66% 592,72 588,66 +0,69% +9,40% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2017-06-13 134,24 133,48 +0,57% +15,60% 501,39 500,08 +0,26% +12,02% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-13 130,34 129,60 +0,57% +10,62% 546,48 542,73 +0,69% +6,48% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-13 133,00 132,25 +0,57% +13,10% 557,63 553,82 +0,69% +8,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-13 222,93 222,07 +0,39% +23,61% 934,68 929,96 +0,51% +18,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2017-06-13 249,20 248,22 +0,39% +25,80% 930,76 929,96 +0,09% +21,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-06-13 763,81 760,77 +0,40% +25,46% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-13 240,11 239,17 +0,39% +25,17% 896,81 896,05 +0,08% +21,29% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)