Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-13 18,44 18,40 +0,22% +13,41% 77,31 77,05 +0,34% +9,16% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-13 16,31 16,28 +0,18% +12,33% 60,92 60,99 -0,12% +8,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-26 11,49 11,46 +0,26% +15,48% 48,66 48,60 +0,11% +11,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-13 10,11 10,08 +0,30% +17,56% 37,76 37,76 -0,01% +13,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-13 11,51 11,48 +0,26% +17,93% 48,26 48,07 +0,38% +13,51% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2017-06-13 22,83 22,74 +0,40% +25,03% 85,27 85,20 +0,09% +21,15% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-13 13,67 13,66 +0,07% +15,16% 57,31 57,20 +0,19% +10,85% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2017-06-13 10,96 10,95 +0,09% +17,22% 40,94 41,02 -0,22% +13,59% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-13 9,87 9,85 +0,20% +7,28% 41,38 41,25 +0,32% +3,27% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2017-06-13 5,08 5,07 +0,20% +9,25% 18,97 18,99 -0,11% +5,86% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-13 10,48 10,47 +0,10% +16,70% 39,14 39,23 -0,21% +13,09% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-13 9,60 9,59 +0,10% +6,79% 40,25 40,16 +0,22% +2,79% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2017-06-13 22,12 22,09 +0,14% +8,91% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2017-06-13 4,86 4,86 0,00% +8,72% 18,15 18,21 -0,31% +5,35% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)