Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-13 | 18,44 | 18,40 | +0,22% | +13,41% | 77,31 | 77,05 | +0,34% | +9,16% | ||
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-06-13 | 16,31 | 16,28 | +0,18% | +12,33% | 60,92 | 60,99 | -0,12% | +8,85% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-04-26 | 11,49 | 11,46 | +0,26% | +15,48% | 48,66 | 48,60 | +0,11% | +11,49% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-06-13 | 10,11 | 10,08 | +0,30% | +17,56% | 37,76 | 37,76 | -0,01% | +13,91% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-13 | 11,51 | 11,48 | +0,26% | +17,93% | 48,26 | 48,07 | +0,38% | +13,51% | ||
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2017-06-13 | 22,83 | 22,74 | +0,40% | +25,03% | 85,27 | 85,20 | +0,09% | +21,15% | ||
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-13 | 13,67 | 13,66 | +0,07% | +15,16% | 57,31 | 57,20 | +0,19% | +10,85% | ||
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2017-06-13 | 10,96 | 10,95 | +0,09% | +17,22% | 40,94 | 41,02 | -0,22% | +13,59% | ||
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-13 | 9,87 | 9,85 | +0,20% | +7,28% | 41,38 | 41,25 | +0,32% | +3,27% | ||
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2017-06-13 | 5,08 | 5,07 | +0,20% | +9,25% | 18,97 | 18,99 | -0,11% | +5,86% | ||
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-06-13 | 10,48 | 10,47 | +0,10% | +16,70% | 39,14 | 39,23 | -0,21% | +13,09% | ||
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-13 | 9,60 | 9,59 | +0,10% | +6,79% | 40,25 | 40,16 | +0,22% | +2,79% | ||
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-06-13 | 22,12 | 22,09 | +0,14% | +8,91% | - | - | - | - | ||
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-06-13 | 4,86 | 4,86 | 0,00% | +8,72% | 18,15 | 18,21 | -0,31% | +5,35% |