Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-06-14 | 110,23 | 110,24 | -0,01% | +0,17% | 462,10 | 462,20 | -0,02% | -4,22% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-14 | 1004,54 | 1004,55 | 0,00% | 0,00% | 4211,13 | 4211,78 | -0,02% | 0,00% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-06-14 | 17,22 | 17,22 | 0,00% | -0,46% | 72,19 | 72,20 | -0,01% | -4,95% |