Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth USD 2017-06-14 69,64 69,67 -0,04% -69,69% 260,31 260,22 +0,03% -70,34% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-06-14 15,09 15,13 -0,26% +11,70% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-14 21,98 22,03 -0,23% +11,46% 82,16 82,28 -0,15% +6,98% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-14 28,40 28,67 -0,94% +9,95% 119,06 120,20 -0,96% +4,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-14 22,85 22,94 -0,39% +15,64% 95,79 96,18 -0,41% +10,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-14 17,73 17,79 -0,34% +13,87% 74,33 74,59 -0,35% +8,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-14 19,95 20,02 -0,35% +14,79% 83,63 83,94 -0,36% +9,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2017-06-14 22,40 22,47 -0,31% +14,87% 83,73 83,93 -0,23% +10,26% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2017-06-14 19,75 19,66 +0,46% +11,77% 73,82 73,43 +0,54% +7,28% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-06-14 555,65 553,22 +0,44% +13,27% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-06-14 518,46 516,21 +0,44% +11,53% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2017-06-14 18,60 18,52 +0,43% +10,85% 69,52 69,17 +0,51% +6,39% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2017-06-14 23,02 22,94 +0,35% +27,25% 86,05 85,68 +0,43% +22,14% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2017-06-14 26,76 26,75 +0,04% +19,15% 100,03 99,91 +0,11% +14,36% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-14 135,98 135,89 +0,07% +16,90% 570,04 569,75 +0,05% +11,63% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2017-06-14 390,87 391,14 -0,07% +5,72% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2017-06-14 176,67 176,20 +0,27% +15,89% 660,38 658,11 +0,34% +11,23% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2017-06-14 637,73 634,66 +0,48% +9,05% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-14 49,93 49,83 +0,20% +14,33% 209,31 208,92 +0,19% +9,18% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2017-06-14 44,57 44,42 +0,34% +14,58% 166,60 165,91 +0,42% +9,97% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2017-06-14 44,91 44,75 +0,36% +14,74% 167,87 167,14 +0,44% +10,13% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-14 40,65 40,50 +0,37% +13,90% 170,41 169,80 +0,36% +8,76% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2017-06-14 45,53 45,44 +0,20% +13,65% 170,19 169,72 +0,28% +9,09% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-14 187,35 186,54 +0,43% +25,79% 785,39 782,11 +0,42% +20,12% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)