Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2017-06-14 144,24 144,32 -0,06% +5,25% 604,67 605,09 -0,07% +0,50% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-14 117,46 117,16 +0,26% +6,57% 492,40 491,22 +0,24% +1,76% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2017-06-14 121,03 120,72 +0,26% +8,29% 452,40 450,89 +0,33% +3,95% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-14 91,61 91,38 +0,25% +1,32% 384,04 383,13 +0,24% -3,25% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2017-06-14 93,79 93,55 +0,26% +3,01% 350,58 349,41 +0,33% -1,13% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-14 114,38 114,09 +0,25% +6,04% 479,49 478,35 +0,24% +1,26% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-14 117,97 117,67 +0,25% +7,76% 440,96 439,50 +0,33% +3,44% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-14 89,27 89,05 +0,25% +0,80% 374,23 373,36 +0,23% -3,74% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2017-06-14 401,57 400,55 +0,25% +3,04% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2017-06-14 91,47 91,24 +0,25% +2,50% 341,91 340,78 +0,33% -1,62% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-14 18,50 18,39 +0,60% -0,86% 77,55 77,10 +0,58% -5,33% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-14 12,21 12,14 +0,58% -1,77% 51,19 50,90 +0,56% -6,20% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-14 17,77 17,67 +0,57% -1,44% 74,49 74,08 +0,55% -5,89% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-14 20,04 19,82 +1,11% -1,13% 74,91 74,03 +1,19% -5,11% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-14 12,07 12,00 +0,58% -2,27% 50,60 50,31 +0,57% -6,67% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2017-06-14 13,60 13,45 +1,12% -1,95% 50,84 50,24 +1,19% -5,88% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)