Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-14 132,54 132,23 +0,23% +7,22% 555,62 554,40 +0,22% +2,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-14 137,52 137,20 +0,23% +7,72% 576,50 575,24 +0,22% +2,87% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-14 101,92 101,68 +0,24% +7,28% 427,26 426,31 +0,22% +2,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-14 1420,13 1416,75 +0,24% +8,36% 5953,33 5940,01 +0,22% +3,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-14 1168,69 1165,91 +0,24% +8,32% 4899,27 4888,31 +0,22% +3,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-14 1166,50 1163,72 +0,24% +8,62% 4890,08 4879,13 +0,22% +3,73% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-14 115,52 115,63 -0,10% +7,01% 484,27 484,80 -0,11% +2,32% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2017-06-14 162,04 162,22 -0,11% +4,47% 679,29 680,14 -0,13% -0,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2017-06-14 12,28 12,29 -0,08% +11,74% 47,48 47,45 +0,06% +7,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-14 15,61 15,64 -0,19% +14,02% 65,44 65,57 -0,21% +8,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-14 12,53 12,54 -0,08% +12,08% 52,53 52,58 -0,09% +7,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-14 13,02 13,04 -0,15% +14,11% 48,67 48,70 -0,08% +9,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-14 15,01 15,04 -0,20% +13,20% 62,92 63,06 -0,21% +8,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2017-06-14 12,51 12,52 -0,08% +13,32% 46,76 46,76 0,00% +8,76% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-14 15,47 15,44 +0,19% +8,56% 64,85 64,74 +0,18% +3,67% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-14 13,05 13,03 +0,15% +8,03% 54,71 54,63 +0,14% +3,16% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-14 867,67 870,68 -0,35% +6,46% 3637,36 3650,50 -0,36% +1,66% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-14 666,28 668,58 -0,34% +5,44% 2793,11 2803,16 -0,36% +0,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-14 122,61 122,12 +0,40% +4,41% 513,99 512,01 +0,39% -0,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2017-06-14 125,72 125,22 +0,40% +6,10% 469,93 467,70 +0,48% +1,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-14 118,77 118,30 +0,40% +4,00% 497,90 496,00 +0,38% -0,69% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-06-14 521,27 519,20 +0,40% +6,20% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-14 121,77 121,29 +0,40% +5,69% 455,16 453,02 +0,47% +1,45% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-14 137,63 137,22 +0,30% +8,80% 576,96 575,32 +0,28% +3,89% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2017-06-14 143,36 142,94 +0,29% +10,60% 535,87 533,88 +0,37% +6,16% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-14 116,50 116,15 +0,30% +5,56% 488,38 486,98 +0,29% +0,80% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-14 133,16 132,76 +0,30% +8,37% 558,22 556,62 +0,29% +3,49% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-14 138,69 138,28 +0,30% +10,17% 518,41 516,48 +0,37% +5,74% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-14 112,71 112,37 +0,30% +5,15% 472,49 471,13 +0,29% +0,41% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)