Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-15 | 19,99 | 20,01 | -0,10% | +9,35% | 84,01 | 83,88 | +0,15% | +3,59% | ||
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-06-15 | 11,58 | 11,59 | -0,09% | +11,67% | - | - | - | - | ||
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-15 | 39,29 | 39,32 | -0,08% | +9,08% | 165,12 | 164,83 | +0,17% | +3,33% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-15 | 18,93 | 18,95 | -0,11% | +7,99% | 79,55 | 79,44 | +0,14% | +2,30% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-15 | 17,11 | 17,12 | -0,06% | +7,34% | 71,90 | 71,77 | +0,19% | +1,68% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-06-15 | 40,26 | 40,28 | -0,05% | +6,76% | 169,19 | 168,86 | +0,20% | +1,14% | ||
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-06-15 | 322,10 | 322,43 | -0,10% | +14,70% | - | - | - | - | ||
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-14 | 277,12 | 277,02 | +0,04% | +7,67% | 1161,71 | 1161,46 | +0,02% | +2,82% | ||
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-06-13 | 139,68 | 139,65 | +0,02% | +10,17% | 585,64 | 584,81 | +0,14% | +6,04% | ||
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-06-13 | 111,60 | 111,58 | +0,02% | +4,64% | 467,90 | 467,26 | +0,14% | +0,72% |