Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2017-06-16 114,66 115,23 -0,49% -2,86% 481,86 483,06 -0,25% -7,54% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) EUR 2017-06-16 102,17 102,67 -0,49% -2,75% 429,37 430,40 -0,24% -7,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) SEK 2017-06-16 938,28 942,98 -0,50% -2,98% 405,43 406,24 -0,20% -11,43% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2017-06-16 1169,28 1175,04 -0,49% -3,06% 4913,90 4925,89 -0,24% -7,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (EUR) EUR 2017-06-16 946,68 951,33 -0,49% -2,13% 3978,42 3988,07 -0,24% -6,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2017-06-16 10419,00 10470,70 -0,49% -2,38% 4502,03 4510,76 -0,19% -10,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2017-06-16 1101,29 1106,71 -0,49% -3,08% 4628,17 4639,44 -0,24% -7,76% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2017-06-16 100,47 100,97 -0,50% -2,70% 388,84 390,42 -0,41% -7,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) EUR 2017-06-16 101,14 101,64 -0,49% -3,10% 425,04 426,08 -0,25% -7,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) EUR 2017-06-16 102,69 103,19 -0,48% -2,21% 431,56 432,58 -0,24% -6,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2017-06-16 1041,14 1046,35 -0,50% -3,59% 4375,39 4386,40 -0,25% -8,24% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-16 126,16 125,58 +0,46% -4,34% 530,19 527,75 +0,46% -8,95% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-16 122,12 121,56 +0,46% -4,82% 513,21 510,86 +0,46% -9,41% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-16 118,63 118,26 +0,31% -7,40% 498,54 496,99 +0,31% -11,87% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-06-16 122,15 121,77 +0,31% -6,68% 583,67 581,85 +0,31% -20,18% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-16 115,54 115,19 +0,30% -7,86% 485,56 484,09 +0,30% -12,31% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) EUR 2017-06-13 105,06 105,11 -0,05% +3,61% 440,49 440,17 +0,07% -0,27% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) EUR 2017-06-13 102,72 102,76 -0,04% +1,82% 430,67 430,33 +0,08% -1,99% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-16 105,95 105,91 +0,04% -1,48% 445,25 445,09 +0,04% -6,23% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2017-06-16 107,84 107,79 +0,05% +0,17% 404,37 404,18 +0,05% -4,55% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2017-06-16 106,03 105,98 +0,05% -0,35% 397,58 397,39 +0,05% -5,04% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-16 100,60 100,72 -0,12% -1,70% 422,77 423,28 -0,12% -6,44% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2017-06-16 103,18 103,30 -0,12% -0,08% 386,89 387,34 -0,12% -4,79% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2017-06-16 101,96 102,07 -0,11% -0,58% 382,32 382,73 -0,11% -5,26% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-16 95,93 95,78 +0,16% -1,66% 403,15 402,51 +0,16% -6,40% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) USD 2017-06-16 99,28 99,12 +0,16% -0,06% 372,27 371,67 +0,16% -4,77% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)